Stop Loss Order Strategy

Uma ordem de perda de parada é uma ordem colocada com um corretor para vender ou comprar um estoque se ele cair para um determinado nível de preço. Os corretores os colocam sem custo, ajudam a minimizar a emoção de cortar suas perdas e são ótimas ferramentas para gerenciamento de riscos quando você não tem o tempo ou a capacidade de manter um registro constante dos preços das ações.

As ordens de stop-loss são amplamente utilizadas por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar potenciais perdas de segurança, se o preço se mover contra a estratégia pretendida. Os investidores médios que procuram o preço de um estoque para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabelecem uma ordem de parada de venda; enquanto um comerciante que procura o preço do estoque para diminuir, conhecido como uma estratégia curta, estabeleceria uma ordem de compra-parada.

Alguns investidores estabelecem ordens stop-loss a uma porcentagem predeterminada, como 5% ou 10% abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre gotas ou picos íngremes no preço de suas explorações, sabendo que realmente saíram antes que a perda pudesse ser mais severa.

Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada poderia ser ativado por flutuações de curto prazo no preço de uma ação. Uma recomendação para colocar uma ordem ótima de stop-loss é determinar uma porcentagem que permite que um estoque flutue no dia a dia, evitando tanto risco quanto possível. Definir uma perda de parada de 2% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 5% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia.

Considere o seguinte exemplo: Um investidor com uma longa estratégia em um estoque que custa US $ 50, e que geralmente comercializa dentro de uma faixa de US $ 46 a US $ 54, pode considerar pedir ao corretor que estabeleça uma perda de parada em US $ 44. Desta forma, a perda de stop não desencadeia uma venda de um balanço de preço comum de 8%, mas entraria em risco para uma queda mais arriscada de 12%.

Os investidores também devem ter em mente que uma ordem de perda de parada não garante que o estoque será vendido exatamente no preço da parada de perdas. Ele promete vender o estoque no próximo preço disponível, depois de atingir o montante designado de stop loss. Se um estoque estiver caindo rápido, o próximo preço disponível pode estar abaixo do ponto de parada do comerciante; No entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior.

Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.

O básico do uso de perdas de parada.

Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.

Definir a ordem Stop Loss.

Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.

Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.

Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.

Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.

Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.

Mais estratégias de Stop Loss.

Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.

Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.

Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.

Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.

Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.

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Stop-Loss Order.

O que é um "Stop-Loss Order"

Um pedido colocado com um corretor para vender uma garantia quando atingir um certo preço. Uma ordem de perda de perdas é projetada para limitar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss somente com uma posição longa, ela também pode ser usada para uma posição curta, caso em que a segurança seria comprada se ela se negociar acima de um preço definido. Uma ordem de perda de parada tira a emoção das decisões de negociação e pode ser especialmente útil quando alguém está de férias ou não pode assistir a sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque é interrompida ou as lacunas (ou até) no preço. Também conhecido como "ordem de parada" ou "ordem de parada de mercado".

BREAKING DOWN 'Stop-Loss Order'

Com uma ordem de perda de perdas para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é desencadeada quando as ações se negociam abaixo de um determinado preço e serão vendidas no próximo preço disponível. Este tipo de ordem funciona bem se o estoque ou o mercado estiverem declinando de forma ordenada, mas não se o declínio for desordenado ou nítido.

Por exemplo, se você possui ações da ABC Co., que atualmente está negociando em US $ 50, e quer se proteger contra um grande declínio, você poderia entrar em uma ordem de perda para vender suas participações ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem stop-loss também é chamado de ordem de venda-parada. Se a ABC for inferior a US $ 48, sua ordem de stop-loss é desencadeada e converte-se em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o próximo preço, se US $ 47,90, suas ações ABC seriam vendidas em US $ 47,90.

Mas e se o ABC fechar em US $ 48,50 um dia e, em seguida, relata ganhos trimestrais fracos após o fechamento do mercado? Se o estoque desabar, e abre em US $ 44.90 no dia seguinte, sua ordem de perda de parada será ativada automaticamente e suas ações vendidas no próximo preço disponível, dizem US $ 45. Nesse caso, sua ordem stop-loss não funcionou como você esperava, já que sua perda no ABC é de 10%, em vez de 4% que você esperava quando você colocou a ordem stop-loss.

Esta é uma grande desvantagem das ordens stop-loss, e é uma razão pela qual os investidores experientes usam pedidos stop-limit em vez de pedidos de stop-market. As ordens de limite de parada procuram vender o estoque a um preço limite especificado - em vez do preço de mercado - uma vez que um nível de preço especificado é violado. Embora os pedidos de limite de parada também não funcionem se o estoque for interrompido ou tiver uma diferença de preço, o risco de a posição longa ser vendida a um preço significativamente menor do que o preço de parada especificado é menor do que com um pedido de stop-market.

Note-se que essas ordens também podem ser usadas para proteger os ganhos não realizados, embora neste caso seja mais preciso se referir a eles como ordens stop, em vez de ordens stop-loss.

Educação gratuita.

Estratégias e técnicas de Stop Loss.

No TradingPub, estamos empenhados em fornecer um ambiente em que nossos membros possam ter acesso aos principais comerciantes profissionais da indústria. E a este respeito, ficamos satisfeitos por ter hospedado Steve Bigalow para um webinar em tempo real especial sobre como usar candelabros para estabelecer estratégias e técnicas efetivas de perda de parada.

Durante sua apresentação, Steve se concentrou nos seguintes pontos principais:

Como identificar um nível de parada-perda apropriado Onde estabelecer o nível lógico de perda de parada para tirar lucros Quando reconhecer imediatamente que um comércio não está funcionando Porque o gerenciamento comercial efetivo é a chave para melhorar a consistência.

No final de sua apresentação, Steve fez uma oferta especial para os membros da TradingPub que proporcionaria acesso gratuito à sua sala de negócios ao vivo por uma semana. Esta é uma ótima maneira de assistir e aprender quando Steve e sua equipe trocam os mercados em tempo real na frente dos seus olhos. Para se inscrever para este teste gratuito de 5 dias, simplesmente CLIQUE AQUI!

Para sua conveniência, colocamos uma gravação da classe de educação comercial de Steve aqui:

4 Responses to Stop Loss Strategies And Techniques.

Vídeo mais excelente como sempre!

A técnica da linha T funciona para o dia de negociação ou apenas balança negociações?

Oi Lisa, a T-line funciona em todos os mercados e prazos de acordo com Steven Bigalow, que o usa para sua negociação. Felicidades!

O link para gravação parece estar faltando. Uma gravação está disponível em algum lugar?

Olá, WB, você pode assistir o vídeo aqui na postagem, basta clicar no triângulo de reprodução no vídeo na parte inferior da publicação. Felicidades!